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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 981.00 | 4 375.00 | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 295.00 | 10 953.00 | 136 342.00 | 147 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 480.00 | 11 934.00 | 748 546.00 | 760 480.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CF Disponibilités | 4 354 277.00 | | 4 354 277.00 | 4 354 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 370 989.00 | | 4 370 989.00 | 4 370 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 468.00 | 11 934.00 | 5 119 534.00 | 5 131 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
DL TOTAL (I) | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 124.00 | | | 833 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 443.00 | | | 84 443.00 |
EA Autres dettes | 4 139 096.00 | | | 4 139 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 434.00 | | | 5 073 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 119 534.00 | | | 5 119 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 298 653.00 | | | 4 298 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 761 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 760 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 147 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 154.00 | 220.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 173.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139 096.00 | 4 139 096.00 | | 4 139 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833 124.00 | 58 343.00 | 241 710.00 | 833 124.00 |
VI Groupe et associés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 000.00 | | | 873 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 541.00 | 16 712.00 | 7 829.00 | 24 541.00 |
VW T.V.A. | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073 434.00 | 4 298 653.00 | 241 710.00 | 5 073 434.00 |