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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 3 662.00 | 5 694.00 | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 388.00 | 24 247.00 | 134 141.00 | 158 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 573.00 | 27 909.00 | 747 664.00 | 775 573.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 3 381 238.00 | | 3 381 238.00 | 3 381 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 813.00 | | 3 401 813.00 | 3 401 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 386.00 | 27 909.00 | 4 149 477.00 | 4 177 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 207.00 | 36 101.00 | | 11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 57 308.00 | 46 101.00 | | 57 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 781.00 | 833 124.00 | | 774 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 8 721.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 049.00 | | 8 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 550.00 | 84 443.00 | | 46 550.00 |
EA Autres dettes | 3 262 044.00 | 4 139 096.00 | | 3 262 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 092 169.00 | 5 073 434.00 | | 4 092 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 477.00 | 5 119 534.00 | | 4 149 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 553.00 | 4 298 653.00 | | 3 376 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 480.00 | | 15 093.00 | 760 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 356.00 | | 4 000.00 | 605 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 295.00 | | 11 093.00 | 147 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 934.00 | 15 975.00 | | 11 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 2 681.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 953.00 | 13 294.00 | | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 044.00 | 3 262 044.00 | | 3 262 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774 781.00 | 59 165.00 | 245 119.00 | 774 781.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 404.00 | 20 575.00 | 7 829.00 | 28 404.00 |
VW T.V.A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 092 169.00 | 3 376 553.00 | 245 119.00 | 4 092 169.00 |