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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 356.00 | 6 782.00 | 2 574.00 | 9 356.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 388.00 | 38 078.00 | 120 310.00 | 158 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 573.00 | 44 860.00 | 730 713.00 | 775 573.00 |
BZ Autres créances | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
CF Disponibilités | 4 413 488.00 | | 4 413 488.00 | 4 413 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 516.00 | | 4 443 516.00 | 4 443 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 089.00 | 44 860.00 | 5 174 229.00 | 5 219 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 308.00 | 35 101.00 | | 46 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 595.00 | 11 207.00 | | 83 595.00 |
DL TOTAL (I) | 140 903.00 | 57 308.00 | | 140 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 617.00 | 774 781.00 | | 715 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 988.00 | 687.00 | | 68 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 8 106.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 492.00 | 46 550.00 | | 151 492.00 |
EA Autres dettes | 4 090 813.00 | 3 262 044.00 | | 4 090 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 326.00 | 4 092 169.00 | | 5 033 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 229.00 | 4 149 477.00 | | 5 174 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 811.00 | 3 376 553.00 | | 4 150 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 573.00 | | | 775 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 356.00 | | | 609 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 388.00 | | | 158 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 909.00 | 16 951.00 | | 27 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 3 120.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 247.00 | 13 831.00 | | 24 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090 813.00 | 4 090 813.00 | | 4 090 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 617.00 | 59 999.00 | 248 579.00 | 715 617.00 |
VI Groupe et associés | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 326.00 | 4 377 708.00 | 248 579.00 | 5 033 326.00 |