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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 921.00 | 53 407.00 | 1 515.00 | 54 921.00 |
AN Terrains | 31 519.00 | 19 789.00 | 11 730.00 | 31 519.00 |
AP Constructions | 1 698 680.00 | 291 553.00 | 1 407 127.00 | 1 698 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701 753.00 | 1 481 438.00 | 1 220 315.00 | 2 701 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 307.00 | 231 911.00 | 821 396.00 | 1 053 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 122.00 | 2 078 097.00 | 3 469 025.00 | 5 547 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 715.00 | | 70 715.00 | 70 715.00 |
BN En cours de production de biens | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BT Marchandises | 10 792 420.00 | | 10 792 420.00 | 10 792 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673 287.00 | 1 765.00 | 4 671 523.00 | 4 673 287.00 |
BZ Autres créances | 445 877.00 | | 445 877.00 | 445 877.00 |
CF Disponibilités | 662 627.00 | | 662 627.00 | 662 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 667 190.00 | 1 765.00 | 16 665 425.00 | 16 667 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 214 312.00 | 2 079 862.00 | 20 134 450.00 | 22 214 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 775 619.00 | | | 5 775 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 463.00 | | | 501 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381 964.00 | | | 381 964.00 |
DK Provisions réglementées | 568 167.00 | | | 568 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 777 214.00 | | | 8 777 214.00 |
DP Provisions pour risques | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 541 669.00 | | | 6 541 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 102.00 | | | 197 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 079.00 | | | 3 928 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 930.00 | | | 447 930.00 |
EA Autres dettes | 154 860.00 | | | 154 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 275 870.00 | | | 11 275 870.00 |
ED (V) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 134 450.00 | | | 20 134 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 417 676.00 | | | 9 417 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 501 070.00 | | | 4 501 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 395 600.00 | 1 168 499.00 | 15 564 099.00 | 14 395 600.00 |
FG Production vendue services | 77 652.00 | 7 582.00 | 85 234.00 | 77 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 473 252.00 | 1 176 081.00 | 15 649 333.00 | 14 473 252.00 |
FM Production stockée | | | 9 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 690 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 965 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 452 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 323 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 942 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 455.00 | | | 55 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 966.00 | | | 101 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 969.00 | | | 172 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 287.00 | | | 107 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 213.00 | | | 109 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 745.00 | | | 236 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 866 596.00 | | | 15 866 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365 132.00 | | | 15 365 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 463.00 | | | 501 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416 382.00 | | 150 894.00 | 5 416 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 153.00 | 5 547 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 153.00 | 5 485 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 354 565.00 | | 150 847.00 | 5 354 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 895.00 | | 47.00 | 6 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 035.00 | 327 215.00 | 20 153.00 | 1 771 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 883.00 | 16 524.00 | | 36 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 152.00 | 310 692.00 | 20 153.00 | 1 734 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 562 282.00 | 92 228.00 | 86 344.00 | 562 282.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 580 811.00 | 93 993.00 | 86 344.00 | 580 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 229.00 | 86 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 928 079.00 | 3 928 079.00 | | 3 928 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 671 170.00 | 4 671 170.00 | | 4 671 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 267 677.00 | 267 677.00 | | 267 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501 070.00 | 4 501 070.00 | | 4 501 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040 599.00 | 375 144.00 | 935 191.00 | 2 040 599.00 |
VI Groupe et associés | 197 102.00 | 4 362.00 | 192 740.00 | 197 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 201.00 | | | 370 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 630.00 | 164 630.00 | | 164 630.00 |
VP Divers | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 460.00 | 5 121 190.00 | 2 270.00 | 5 123 460.00 |
VW T.V.A. | 198 999.00 | 198 999.00 | | 198 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 641.00 | 9 411 446.00 | 1 127 931.00 | 11 269 641.00 |