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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
AN Terrains | 31 519.00 | 22 610.00 | 8 909.00 | 31 519.00 |
AP Constructions | 2 369 383.00 | 503 049.00 | 1 866 334.00 | 2 369 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 016 640.00 | 2 165 881.00 | 3 850 759.00 | 6 016 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 614.00 | 454 087.00 | 708 527.00 | 1 162 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 649 849.00 | 3 200 548.00 | 6 449 301.00 | 9 649 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 532.00 | | 122 532.00 | 122 532.00 |
BN En cours de production de biens | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BT Marchandises | 9 428 085.00 | | 9 428 085.00 | 9 428 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 414 514.00 | | 3 414 514.00 | 3 414 514.00 |
BZ Autres créances | 463 835.00 | | 463 835.00 | 463 835.00 |
CF Disponibilités | 837 698.00 | | 837 698.00 | 837 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 304 535.00 | | 14 304 535.00 | 14 304 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 954 385.00 | 3 200 548.00 | 20 753 836.00 | 23 954 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 841 439.00 | | | 6 841 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 147.00 | | | 341 147.00 |
DK Provisions réglementées | 1 224 872.00 | | | 1 224 872.00 |
DL TOTAL (I) | 10 307 014.00 | | | 10 307 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 391 038.00 | | | 4 391 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 225 505.00 | | | 5 225 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 941.00 | | | 468 941.00 |
EA Autres dettes | 178 936.00 | | | 178 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 446 822.00 | | | 10 446 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 753 836.00 | | | 20 753 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 187 521.00 | | | 6 187 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 630 017.00 | 2 546 589.00 | 14 176 606.00 | 11 630 017.00 |
FG Production vendue services | 8 015.00 | 1 350.00 | 9 365.00 | 8 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 638 032.00 | 2 547 939.00 | 14 185 971.00 | 11 638 032.00 |
FM Production stockée | | | -454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 218 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 459 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 838.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 752 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 923.00 | | | 317 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 809.00 | | | 384 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 876.00 | | | 324 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 484.00 | | | 331 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 604 155.00 | | | 14 604 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 254 599.00 | | | 14 254 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 556.00 | | | 349 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 326 276.00 | | 2 432 144.00 | 7 326 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 14 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 671.00 | 91 899.00 | 9 649 849.00 | 16 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | 91 884.00 | 9 580 156.00 | 16 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 256 611.00 | | 2 432 100.00 | 7 256 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743.00 | | 44.00 | 14 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 594.00 | 479 838.00 | 91 884.00 | 2 812 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 757 672.00 | 479 838.00 | 91 884.00 | 2 757 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 882.00 | 324 876.00 | 66 886.00 | 966 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 882.00 | 324 876.00 | 66 886.00 | 966 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 876.00 | 66 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 225 505.00 | 5 225 505.00 | | 5 225 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 230.00 | 147 230.00 | | 147 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 936.00 | 178 936.00 | | 178 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 3 414 514.00 | 3 414 514.00 | | 3 414 514.00 |
VB T. V. A. | 451 823.00 | 451 823.00 | | 451 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 390 744.00 | 311 779.00 | 2 623 043.00 | 4 390 744.00 |
VI Groupe et associés | 182 402.00 | 2 067.00 | 180 335.00 | 182 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 078.00 | | | 524 078.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 249.00 | 3 884 176.00 | 8 072.00 | 3 892 249.00 |
VW T.V.A. | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 446 822.00 | 6 187 521.00 | 2 803 378.00 | 10 446 822.00 |