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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |
AN Terrains | 31 519.00 | 21 669.00 | 9 850.00 | 31 519.00 |
AP Constructions | 1 711 216.00 | 426 072.00 | 1 285 143.00 | 1 711 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 377 467.00 | 1 929 342.00 | 2 448 125.00 | 4 377 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 738.00 | 380 589.00 | 739 149.00 | 1 119 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 326 276.00 | 2 812 594.00 | 4 513 682.00 | 7 326 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 148.00 | | 145 148.00 | 145 148.00 |
BN En cours de production de biens | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BT Marchandises | 10 887 925.00 | | 10 887 925.00 | 10 887 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658 653.00 | | 5 658 653.00 | 5 658 653.00 |
BZ Autres créances | 434 405.00 | | 434 405.00 | 434 405.00 |
CF Disponibilités | 626 001.00 | | 626 001.00 | 626 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 776 403.00 | | 17 776 403.00 | 17 776 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 102 679.00 | 2 812 594.00 | 22 290 085.00 | 25 102 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 556 714.00 | | | 6 556 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 725.00 | | | 284 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 826.00 | | | 195 826.00 |
DK Provisions réglementées | 966 882.00 | | | 966 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 554 147.00 | | | 9 554 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205 190.00 | | | 6 205 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 566.00 | | | 5 609 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 205.00 | | | 519 205.00 |
EA Autres dettes | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 735 939.00 | | | 12 735 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 290 085.00 | | | 22 290 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 343 219.00 | | | 10 343 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 590 389.00 | | | 3 590 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 024 606.00 | 2 575 190.00 | 16 599 796.00 | 14 024 606.00 |
FG Production vendue services | 9 188.00 | 875.00 | 10 063.00 | 9 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 033 794.00 | 2 576 065.00 | 16 609 859.00 | 14 033 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 623 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 860 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 964 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 994 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 369.00 | | | 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 320.00 | | | 281 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 122.00 | | | 293 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 080.00 | | | -177 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 997.00 | | | 16 739 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 455 272.00 | | | 16 455 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 725.00 | | | 284 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 993 333.00 | | 340 264.00 | 6 993 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 320.00 | 7 326 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 320.00 | 7 256 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 931 634.00 | | 332 297.00 | 6 931 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 777.00 | | 7 967.00 | 6 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 397 783.00 | 419 915.00 | 5 104.00 | 2 397 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 342 861.00 | 419 915.00 | 5 104.00 | 2 342 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 746 431.00 | 281 321.00 | 60 328.00 | 746 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 431.00 | 281 321.00 | 60 328.00 | 746 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281 321.00 | 60 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 609 566.00 | 5 609 566.00 | | 5 609 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 762.00 | 99 762.00 | | 99 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 659.00 | 201 659.00 | | 201 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 5 658 653.00 | 5 658 653.00 | | 5 658 653.00 |
VB T. V. A. | 425 243.00 | 425 243.00 | | 425 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 590 389.00 | 3 590 389.00 | | 3 590 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 614 801.00 | 413 294.00 | 1 550 078.00 | 2 614 801.00 |
VI Groupe et associés | 196 768.00 | 5 555.00 | 191 213.00 | 196 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 986.00 | | | 418 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 106 800.00 | 6 098 727.00 | 8 072.00 | 6 106 800.00 |
VW T.V.A. | 241 469.00 | 241 469.00 | | 241 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 732 387.00 | 10 339 667.00 | 1 741 290.00 | 12 732 387.00 |