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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 318 513.00 | | 318 513.00 | 318 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | 16 797.00 | 4 715.00 | 21 512.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 653.00 | 16 797.00 | 325 856.00 | 342 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 653.00 | 16 797.00 | 325 856.00 | 342 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 819.00 | | | -23 819.00 |
DL TOTAL (I) | -16 196.00 | | | -16 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 559.00 | | | 340 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | | | 864.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 052.00 | | | 342 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 856.00 | | | 325 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 044.00 | | | 337 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 819.00 | | | -23 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 510.00 | 6 287.00 | | 10 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 510.00 | 6 287.00 | | 10 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 510.00 | 6 287.00 | | 10 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 792.00 | | 16 797.00 | 16 792.00 |
VI Groupe et associés | 335 551.00 | 335 551.00 | | 335 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 285.00 | 6 488.00 | 16 797.00 | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 052.00 | 337 044.00 | 5 008.00 | 342 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ST Autres comptes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 760.00 | | | 10 760.00 |