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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 136 816.00 | | 136 816.00 | 136 816.00 |
BZ Autres créances | 400 564.00 | | 400 564.00 | 400 564.00 |
CF Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 823.00 | | 558 823.00 | 558 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 823.00 | | 558 823.00 | 558 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 644.00 | | | 550 644.00 |
DL TOTAL (I) | 558 266.00 | | | 558 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 557.00 | | | 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 823.00 | | | 558 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
FG Production vendue services | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 542.00 | | 826 542.00 | 826 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 39 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 330.00 | | | 864 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 686.00 | | | 313 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 644.00 | | | 550 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 141.00 | | | 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | | | 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 565.00 | | | 28 565.00 |