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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 318 513.00 | | 318 513.00 | 318 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | 23 285.00 | 4 715.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CF Disponibilités | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 439.00 | 23 285.00 | 366 154.00 | 389 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 439.00 | 23 285.00 | 366 154.00 | 389 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
DL TOTAL (I) | -6 282.00 | | | -6 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 740.00 | | | 370 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 436.00 | | | 372 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 154.00 | | | 366 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 429.00 | | | 367 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 905.00 | | | -13 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 797.00 | 6 488.00 | | 16 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 797.00 | 6 488.00 | | 16 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 797.00 | 6 488.00 | | 16 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
VI Groupe et associés | 365 732.00 | 365 732.00 | | 365 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 780.00 | 6 495.00 | 23 285.00 | 29 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 436.00 | 367 429.00 | 5 008.00 | 372 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
ST Autres comptes | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 791.00 | | | 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 703.00 | | | 12 703.00 |