| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 824.00 | | 321 824.00 | 321 824.00 |
AP Constructions | 3 301 094.00 | 2 534 235.00 | 766 860.00 | 3 301 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 8 448.00 | 16 301.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 917.00 | 2 542 682.00 | 3 269 235.00 | 5 811 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 582 090.00 | | 582 090.00 | 582 090.00 |
CF Disponibilités | 134 025.00 | | 134 025.00 | 134 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 505.00 | | 722 505.00 | 722 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 423.00 | 2 542 682.00 | 3 991 741.00 | 6 534 423.00 |
CU Autres participations | 2 164 251.00 | | 2 164 251.00 | 2 164 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 053.00 | | | 2 594 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 405.00 | | | 259 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 020.00 | | | 457 020.00 |
DK Provisions réglementées | 493 430.00 | | | 493 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 803 908.00 | | | 3 803 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EA Autres dettes | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 833.00 | | | 187 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 741.00 | | | 3 991 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 964.00 | | | 167 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 996.00 | | 249 996.00 | 249 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 973.00 | | | 104 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 486.00 | | | -13 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 701.00 | | | 812 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 020.00 | | | 457 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 048.00 | | 200 870.00 | 5 611 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 811 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 647 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 797.00 | | 200 870.00 | 3 446 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 251.00 | | | 2 164 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 447 209.00 | 95 473.00 | | 2 447 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 209.00 | 95 473.00 | | 2 447 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 943.00 | 23 650.00 | 10 163.00 | 479 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 943.00 | 23 650.00 | 10 163.00 | 479 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 650.00 | 10 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 164.00 | 126 164.00 | | 126 164.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VC Groupe et associés | 560 883.00 | 560 883.00 | | 560 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 342.00 | 23 473.00 | 19 869.00 | 43 342.00 |
VI Groupe et associés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 355.00 | 582 355.00 | | 582 355.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 833.00 | 167 964.00 | 19 869.00 | 187 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 445.00 | | | 105 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ZE Dividendes | 626 652.00 | | | 626 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 705.00 | | | 17 705.00 |