| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 390.00 | | 332 390.00 | 332 390.00 |
AP Constructions | 3 301 094.00 | 2 733 559.00 | 567 535.00 | 3 301 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 11 594.00 | 13 155.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 483.00 | 2 745 153.00 | 3 077 330.00 | 5 822 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 350.00 | | 164 350.00 | 164 350.00 |
BZ Autres créances | 114 621.00 | | 114 621.00 | 114 621.00 |
CF Disponibilités | 708 295.00 | | 708 295.00 | 708 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 266.00 | | 987 266.00 | 987 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 749.00 | 2 745 153.00 | 4 064 596.00 | 6 809 749.00 |
CU Autres participations | 2 164 251.00 | | 2 164 251.00 | 2 164 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 053.00 | | | 2 594 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 405.00 | | | 259 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 773.00 | | | 628 773.00 |
DK Provisions réglementées | 395 825.00 | | | 395 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 056.00 | | | 3 878 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 647.00 | | | 34 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 540.00 | | | 186 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 596.00 | | | 4 064 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 391.00 | | 264 391.00 | 264 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 391.00 | | 264 391.00 | 264 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 067.00 | | | 109 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 564.00 | | | 64 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 091.00 | | | 879 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 318.00 | | | 250 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 773.00 | | | 628 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 483.00 | | | 5 822 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 822 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 233.00 | | | 3 658 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 251.00 | | | 2 164 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 649.00 | 61 504.00 | | 2 683 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683 649.00 | 61 504.00 | | 2 683 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 433 996.00 | 36.00 | 38 208.00 | 433 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 996.00 | 36.00 | 38 208.00 | 433 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | 38 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 164 350.00 | 164 350.00 | | 164 350.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 114 501.00 | 114 501.00 | | 114 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 488.00 | 19 741.00 | 80 459.00 | 148 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 971.00 | 278 971.00 | | 278 971.00 |
VW T.V.A. | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 540.00 | 57 793.00 | 80 459.00 | 186 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136.00 | | | 136.00 |
ZE Dividendes | 607 346.00 | | | 607 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 236.00 | | | 5 236.00 |