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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 390.00 | | 332 390.00 | 332 390.00 |
AP Constructions | 3 301 094.00 | 2 673 104.00 | 627 990.00 | 3 301 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 749.00 | 10 545.00 | 14 204.00 | 24 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 822 483.00 | 2 683 649.00 | 3 138 834.00 | 5 822 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
BZ Autres créances | 319 106.00 | | 319 106.00 | 319 106.00 |
CF Disponibilités | 658 671.00 | | 658 671.00 | 658 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 510.00 | | 1 018 510.00 | 1 018 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 993.00 | 2 683 649.00 | 4 157 344.00 | 6 840 993.00 |
CU Autres participations | 2 164 251.00 | | 2 164 251.00 | 2 164 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 594 053.00 | | | 2 594 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 405.00 | | | 259 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 346.00 | | | 607 346.00 |
DK Provisions réglementées | 433 996.00 | | | 433 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 801.00 | | | 3 894 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 472.00 | | | 168 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 351.00 | | | 93 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 543.00 | | | 262 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 344.00 | | | 4 157 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 130.00 | | | 114 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 003.00 | | 258 003.00 | 258 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 873.00 | | | 844 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 527.00 | | | 237 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 346.00 | | | 607 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 822 483.00 | | | 5 822 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 822 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 658 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658 233.00 | | | 3 658 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164 251.00 | | | 2 164 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 619 995.00 | 63 654.00 | | 2 619 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 995.00 | 63 654.00 | | 2 619 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 100.00 | 1 078.00 | 38 182.00 | 471 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 100.00 | 1 078.00 | 38 182.00 | 471 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 078.00 | 38 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
UX Autres créances clients | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 318 986.00 | 318 986.00 | | 318 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 472.00 | 20 059.00 | 79 738.00 | 168 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 714.00 | 353 714.00 | | 353 714.00 |
VW T.V.A. | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 543.00 | 114 130.00 | 79 738.00 | 262 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404.00 | | | 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 870.00 | | | 72 870.00 |
ZE Dividendes | 123 093.00 | | | 123 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 720.00 | | | 1 720.00 |