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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 3 959.00 | 2 066.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 470.00 | 6 607.00 | 41 863.00 | 48 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 667.00 | | 150 667.00 | 150 667.00 |
BZ Autres créances | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
CF Disponibilités | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 822.00 | | 329 822.00 | 329 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 292.00 | 6 607.00 | 371 686.00 | 378 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DH Report à nouveau | -107 162.00 | -110 415.00 | | -107 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962.00 | 3 253.00 | | 6 962.00 |
DL TOTAL (I) | 221 425.00 | 214 463.00 | | 221 425.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 85 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 85 000.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 7 344.00 | | 10 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 310.00 | 113 230.00 | | 102 310.00 |
EA Autres dettes | 25 104.00 | 9 780.00 | | 25 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 761.00 | 130 354.00 | | 137 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 686.00 | 429 817.00 | | 371 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 761.00 | 130 354.00 | | 137 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 515.00 | 1 092.00 | | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515.00 | 1 092.00 | | 5 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 72 500.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | | 72 500.00 | 85 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
UX Autres créances clients | 150 667.00 | 150 667.00 | | 150 667.00 |
VP Divers | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 789.00 | 174 631.00 | 5 157.00 | 179 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |