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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 735.00 | 7 729.00 | 8 006.00 | 15 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 217.00 | | 202 217.00 | 202 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 530.00 | 10 377.00 | 250 153.00 | 260 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 380.00 | | 354 380.00 | 354 380.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 402.00 | | 420 402.00 | 420 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 932.00 | 10 377.00 | 670 555.00 | 680 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DH Report à nouveau | -35 832.00 | -58 626.00 | | -35 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 070.00 | 22 794.00 | | 57 070.00 |
DL TOTAL (I) | 342 863.00 | 285 793.00 | | 342 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 5 966.00 | | 6 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 420.00 | 61 920.00 | | 111 420.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 2 278.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 692.00 | 70 164.00 | | 327 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 555.00 | 355 957.00 | | 670 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 692.00 | 70 164.00 | | 127 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 348.00 | 209 182.00 | | 51 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 462.00 | 6 920.00 | | 11 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 246.00 | 202 262.00 | | 5 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 176.00 | 1 201.00 | | 9 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 176.00 | 1 201.00 | | 9 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 420.00 | 111 420.00 | | 111 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 217.00 | | 202 217.00 | 202 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 354 380.00 | 354 380.00 | | 354 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 621.00 | 366 114.00 | 207 507.00 | 573 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 692.00 | 127 692.00 | | 327 692.00 |