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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 6 529.00 | 2 286.00 | 8 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 348.00 | 9 176.00 | 42 172.00 | 51 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 132.00 | | 249 132.00 | 249 132.00 |
BZ Autres créances | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 785.00 | | 313 785.00 | 313 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 133.00 | 9 176.00 | 355 957.00 | 365 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
DH Report à nouveau | -58 626.00 | -100 200.00 | | -58 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 794.00 | 41 574.00 | | 22 794.00 |
DL TOTAL (I) | 285 793.00 | 262 999.00 | | 285 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 11 504.00 | | 5 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 920.00 | 94 189.00 | | 61 920.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 5 198.00 | | 2 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 164.00 | 110 891.00 | | 70 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 957.00 | 373 890.00 | | 355 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | 2 790.00 | 8 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 44.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 699.00 | 1 477.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 699.00 | 1 477.00 | | 7 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
UX Autres créances clients | 249 132.00 | 249 132.00 | | 249 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 793.00 | 272 547.00 | 5 246.00 | 277 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 164.00 | 70 164.00 | | 70 164.00 |