| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 585.00 | 321 554.00 | 12 030.00 | 333 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 183.00 | 333 483.00 | 24 700.00 | 358 183.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 333.00 | | 64 333.00 | 64 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 515.00 | 333 483.00 | 89 033.00 | 422 515.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DH Report à nouveau | -246 044.00 | | | -246 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
DL TOTAL (I) | -60 929.00 | | | -60 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | | | 59 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 962.00 | | | 149 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 033.00 | | | 89 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 179.00 | | | 106 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 623.00 | | 1 277 623.00 | 1 277 623.00 |
FG Production vendue services | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 585.00 | | 1 279 585.00 | 1 279 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | | | -3 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 405.00 | | | 1 283 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 766.00 | | | 1 228 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 523.00 | | | 358 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 358 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 337 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 339.00 | | | 338 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 094.00 | 22 289.00 | 340.00 | 326 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 580.00 | 22 289.00 | 340.00 | 318 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 276.00 | 14 493.00 | 43 783.00 | 58 276.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 676.00 | 40 202.00 | 12 474.00 | 52 676.00 |
VW T.V.A. | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 404.00 | 105 621.00 | 43 783.00 | 149 404.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
ST Autres comptes | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 076.00 | | | 231 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 965.00 | | | 118 965.00 |