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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 576.00 | 22 162.00 | 4 414.00 | 26 576.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 050.00 | 25 636.00 | 4 414.00 | 30 050.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
BZ Autres créances | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 924.00 | | 106 924.00 | 106 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 974.00 | 25 636.00 | 111 338.00 | 136 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DH Report à nouveau | -61 552.00 | | | -61 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 653.00 | | 474 653.00 | 474 653.00 |
FG Production vendue services | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 960.00 | | 476 960.00 | 476 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 448.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 610.00 | | | -3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 122.00 | | | 477 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 260.00 | | | 482 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 832.00 | 30 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 040.00 | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 071.00 | 26 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 653.00 | 4 094.00 | 39 111.00 | 60 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | 4 040.00 | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 139.00 | 4 094.00 | 35 071.00 | 53 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 448.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 448.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 807.00 | 48 807.00 | | 48 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 393.00 | 7 393.00 | 20 000.00 | 27 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 428.00 | 60 560.00 | 25 868.00 | 86 428.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 627.00 | | | 68 627.00 |