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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 232.00 | 48 724.00 | 8 508.00 | 57 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 882.00 | 60 653.00 | 13 230.00 | 73 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 74 299.00 | | 74 299.00 | 74 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 321.00 | | 199 321.00 | 199 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 203.00 | 60 653.00 | 212 550.00 | 273 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
DH Report à nouveau | -69 164.00 | | | -69 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 71 114.00 | | | 71 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
EA Autres dettes | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 437.00 | | | 141 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 550.00 | | | 212 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 811.00 | | 918 811.00 | 918 811.00 |
FG Production vendue services | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 800.00 | | 919 800.00 | 919 800.00 |
FQ Autres produits | | | 19 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 369.00 | | | -4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 684.00 | | | 939 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 072.00 | | | 932 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 325.00 | 4 327.00 | | 56 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 811.00 | 4 327.00 | | 48 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 231.00 | 32 907.00 | 11 324.00 | 44 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 547.00 | 119 154.00 | 10 393.00 | 129 547.00 |
VW T.V.A. | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 437.00 | 130 113.00 | 11 324.00 | 141 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
ST Autres comptes | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | | | 991.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 726.00 | | | 183 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 743.00 | | | 149 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 248.00 | | | 80 248.00 |