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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 235.00 | 32 177.00 | 3 059.00 | 35 235.00 |
AP Constructions | 210 987.00 | 58 352.00 | 152 635.00 | 210 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 265.00 | 46 117.00 | 32 148.00 | 78 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 265.00 | 36 947.00 | 41 318.00 | 78 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 087.00 | 127 476.00 | 215 612.00 | 343 087.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 118.00 | 48 357.00 | 333 760.00 | 382 118.00 |
BZ Autres créances | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 452.00 | | 40 452.00 | 40 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 376.00 | 48 357.00 | 551 019.00 | 599 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 463.00 | 175 833.00 | 766 630.00 | 942 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 288.00 | 39 018.00 | | 11 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 307.00 | 16 270.00 | | 41 307.00 |
DL TOTAL (I) | 217 596.00 | 220 288.00 | | 217 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 875.00 | 141 662.00 | | 114 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 218.00 | 15 221.00 | | 27 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 162.00 | 31 320.00 | | 96 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 110.00 | 145 814.00 | | 144 110.00 |
EA Autres dettes | 15 923.00 | 5 507.00 | | 15 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 746.00 | 132 768.00 | | 150 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 034.00 | 472 291.00 | | 549 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 630.00 | 692 579.00 | | 766 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 422.00 | 473 717.00 | | 384 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 5 058.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 499.00 | | 1 141 499.00 | 1 141 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 499.00 | | 1 141 499.00 | 1 141 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | -1 828.00 | | 2 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 442.00 | 1 066 915.00 | | 1 150 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 134.00 | 1 050 645.00 | | 1 109 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 307.00 | 16 270.00 | | 41 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 395.00 | | 22 104.00 | 336 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 412.00 | 343 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 35 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 537.00 | 289 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 998.00 | | 6 112.00 | 31 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 797.00 | | 15 992.00 | 285 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 810.00 | 34 074.00 | 15 408.00 | 108 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 649.00 | 3 402.00 | 2 875.00 | 31 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 161.00 | 30 671.00 | 12 534.00 | 77 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 737.00 | 8 523.00 | 1 903.00 | 41 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 737.00 | 8 523.00 | 1 903.00 | 41 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 737.00 | 8 523.00 | 1 903.00 | 41 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 523.00 | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 189.00 | 322 189.00 | | 322 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 928.00 | 59 928.00 | | 59 928.00 |
VB T. V. A. | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 875.00 | 27 480.00 | 87 394.00 | 114 875.00 |
VI Groupe et associés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VP Divers | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 180.00 | 473 180.00 | | 473 180.00 |
VW T.V.A. | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 034.00 | 451 777.00 | 87 394.00 | 549 034.00 |