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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
AP Constructions | 216 927.00 | 128 791.00 | 88 136.00 | 216 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 769.00 | 60 170.00 | 35 599.00 | 95 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 170.00 | 217 175.00 | 140 995.00 | 358 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 769.00 | 3 740.00 | 470 029.00 | 473 769.00 |
BZ Autres créances | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 350 675.00 | | 350 675.00 | 350 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 389.00 | 3 740.00 | 895 649.00 | 899 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 559.00 | 220 915.00 | 1 036 643.00 | 1 257 559.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 781.00 | 48 130.00 | | 71 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 556.00 | 23 651.00 | | 130 556.00 |
DL TOTAL (I) | 367 337.00 | 236 781.00 | | 367 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 913.00 | 30 569.00 | | 4 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 866.00 | 27 091.00 | | 62 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 91 908.00 | | 174 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 713.00 | 177 925.00 | | 186 713.00 |
EA Autres dettes | 58 593.00 | 116 595.00 | | 58 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 623.00 | 168 267.00 | | 181 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 307.00 | 612 355.00 | | 669 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 643.00 | 849 136.00 | | 1 036 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 307.00 | 607 628.00 | | 669 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 189.00 | | 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 746.00 | | 4 424.00 | 353 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 272.00 | | 4 424.00 | 308 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 956.00 | 27 219.00 | | 189 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 704.00 | 511.00 | | 27 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 252.00 | 26 709.00 | | 162 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 623.00 | 181 623.00 | | 181 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 469 281.00 | 469 281.00 | | 469 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VI Groupe et associés | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
VP Divers | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 505.00 | 535 905.00 | 16 600.00 | 552 505.00 |
VW T.V.A. | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 307.00 | 669 307.00 | | 669 307.00 |