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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 652.00 | 28 234.00 | 1 418.00 | 29 652.00 |
AP Constructions | 216 927.00 | 140 411.00 | 76 517.00 | 216 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 164.00 | 68 119.00 | 42 046.00 | 110 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 004.00 | 236 763.00 | 137 240.00 | 374 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 491.00 | 13 915.00 | 499 576.00 | 513 491.00 |
BZ Autres créances | 59 197.00 | | 59 197.00 | 59 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 280 048.00 | | 280 048.00 | 280 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 227.00 | 13 915.00 | 853 312.00 | 867 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 230.00 | 250 678.00 | 990 552.00 | 1 241 230.00 |
CU Autres participations | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 337.00 | 71 781.00 | | 72 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 240.00 | 130 556.00 | | 98 240.00 |
DL TOTAL (I) | 335 576.00 | 367 337.00 | | 335 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 497.00 | 4 913.00 | | 7 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653.00 | 62 866.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 362.00 | 174 600.00 | | 204 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 929.00 | 186 713.00 | | 145 929.00 |
EA Autres dettes | 74 420.00 | 58 593.00 | | 74 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 115.00 | 181 623.00 | | 208 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 976.00 | 669 307.00 | | 654 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 552.00 | 1 036 643.00 | | 990 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 976.00 | 669 307.00 | | 654 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 497.00 | 186.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 170.00 | | 23 111.00 | 358 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 277.00 | 374 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 277.00 | 327 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 214.00 | | 1 438.00 | 28 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 696.00 | | 21 673.00 | 312 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 175.00 | 26 865.00 | 7 277.00 | 217 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 214.00 | 20.00 | | 28 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 961.00 | 26 846.00 | 7 277.00 | 188 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | 10 925.00 | 750.00 | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | 10 925.00 | 750.00 | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | 10 925.00 | 750.00 | 3 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 925.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 362.00 | 204 362.00 | | 204 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 115.00 | 208 115.00 | | 208 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 487 283.00 | 487 283.00 | | 487 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
VB T. V. A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VC Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VI Groupe et associés | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 629.00 | 587 029.00 | 16 600.00 | 603 629.00 |
VW T.V.A. | 84 435.00 | 84 435.00 | | 84 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 976.00 | 654 976.00 | | 654 976.00 |