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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 725.00 | 8 734.00 | 30 991.00 | 39 725.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
AP Constructions | 150 720.00 | 83 156.00 | 67 565.00 | 150 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 627.00 | 224 004.00 | 34 622.00 | 258 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 538.00 | 271 985.00 | 133 553.00 | 405 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 794.00 | 587 879.00 | 488 914.00 | 1 076 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 859.00 | | 208 859.00 | 208 859.00 |
BN En cours de production de biens | 443 061.00 | | 443 061.00 | 443 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 213.00 | 5 189.00 | 251 023.00 | 256 213.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 648.00 | 5 189.00 | 951 459.00 | 956 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 442.00 | 593 069.00 | 1 440 373.00 | 2 033 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 720.00 | 366 720.00 | | 366 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
DG Autres réserves | 446 982.00 | 427 649.00 | | 446 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 618.00 | 19 333.00 | | 8 618.00 |
DL TOTAL (I) | 858 992.00 | 850 374.00 | | 858 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 031.00 | 198 369.00 | | 175 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 619.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 3 412.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 735.00 | 396 245.00 | | 251 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 306.00 | 105 189.00 | | 120 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 806.00 | 4 412.00 | | 32 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 381.00 | 708 245.00 | | 581 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 373.00 | 1 558 619.00 | | 1 440 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 592 572.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 970.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 812 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 311 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 211.00 | |
FM Production stockée | | | -7 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 1 233.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 1 233.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 276.00 | -1 233.00 | | 17 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 152 788.00 | 2 403 780.00 | | 2 152 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 170.00 | 2 384 447.00 | | 2 144 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 618.00 | 19 333.00 | | 8 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 443.00 | | 25 934.00 | 1 051 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 076 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 997 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 498.00 | | 25 934.00 | 972 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 093.00 | 70 369.00 | 583.00 | 518 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 359.00 | 70 369.00 | 583.00 | 509 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | | 591.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 780.00 | | 591.00 | 5 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 780.00 | | 591.00 | 5 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 637.00 | 34 637.00 | | 34 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 249 014.00 | 249 014.00 | | 249 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 031.00 | 100 073.00 | 74 958.00 | 175 031.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 641.00 | 296 421.00 | 220.00 | 296 641.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 381.00 | 505 424.00 | 74 958.00 | 580 381.00 |