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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 725.00 | 8 734.00 | 30 991.00 | 39 725.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
AP Constructions | 172 716.00 | 128 294.00 | 44 422.00 | 172 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 849.00 | 263 910.00 | 32 939.00 | 296 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 827.00 | 424 045.00 | 163 782.00 | 587 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 036.00 | 824 983.00 | 397 053.00 | 1 222 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 394.00 | | 218 394.00 | 218 394.00 |
BN En cours de production de biens | 578 741.00 | | 578 741.00 | 578 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 507.00 | 38 903.00 | 448 605.00 | 487 507.00 |
BZ Autres créances | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
CF Disponibilités | 53 727.00 | | 53 727.00 | 53 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 449.00 | | 14 449.00 | 14 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 905.00 | 38 903.00 | 1 347 002.00 | 1 385 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 941.00 | 863 886.00 | 1 744 055.00 | 2 607 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 720.00 | 366 720.00 | | 366 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
DG Autres réserves | 529 803.00 | 426 997.00 | | 529 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 030.00 | 102 806.00 | | 50 030.00 |
DL TOTAL (I) | 983 225.00 | 933 195.00 | | 983 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 531.00 | 60 578.00 | | 199 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 453.00 | 68 683.00 | | 48 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 585.00 | 289 680.00 | | 390 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 198.00 | 150 558.00 | | 94 198.00 |
EA Autres dettes | 28 063.00 | 26 959.00 | | 28 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 830.00 | 596 457.00 | | 760 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 055.00 | 1 529 652.00 | | 1 744 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 658.00 | 516 961.00 | | 593 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 170.00 | | 40 993.00 | 1 181 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 1 222 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 1 143 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 225.00 | | 40 993.00 | 1 102 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 643.00 | 54 423.00 | 83.00 | 770 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 909.00 | 54 423.00 | 83.00 | 761 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 879.00 | 429.00 | 1 405.00 | 39 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 879.00 | 429.00 | 1 405.00 | 39 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 879.00 | 429.00 | 1 405.00 | 39 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 283.00 | 15 686.00 | 32 597.00 | 48 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 585.00 | 390 585.00 | | 390 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 439 786.00 | 439 786.00 | | 439 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 531.00 | 64 957.00 | 134 574.00 | 199 531.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 134.00 | | | 52 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 754.00 | 532 534.00 | 220.00 | 532 754.00 |
VW T.V.A. | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 830.00 | 593 658.00 | 167 171.00 | 760 830.00 |