| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 725.00 | 8 734.00 | 30 991.00 | 39 725.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AN Terrains | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
AP Constructions | 163 255.00 | 118 161.00 | 45 094.00 | 163 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 452.00 | 258 866.00 | 29 586.00 | 288 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 442.00 | 384 882.00 | 193 560.00 | 578 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 964.00 | | 39 964.00 | 39 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 170.00 | 770 643.00 | 410 528.00 | 1 181 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 103.00 | | 206 103.00 | 206 103.00 |
BN En cours de production de biens | 442 477.00 | | 442 477.00 | 442 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 227.00 | 39 879.00 | 363 349.00 | 403 227.00 |
BZ Autres créances | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CF Disponibilités | 73 694.00 | | 73 694.00 | 73 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 003.00 | 39 879.00 | 1 119 125.00 | 1 159 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 173.00 | 810 521.00 | 1 529 652.00 | 2 340 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 720.00 | 366 720.00 | | 366 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
DG Autres réserves | 426 997.00 | 471 308.00 | | 426 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | -44 311.00 | | 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 933 195.00 | 830 389.00 | | 933 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 578.00 | 113 957.00 | | 60 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 683.00 | 84 406.00 | | 68 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 680.00 | 291 432.00 | | 289 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 558.00 | 157 125.00 | | 150 558.00 |
EA Autres dettes | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 457.00 | 673 880.00 | | 596 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 652.00 | 1 504 270.00 | | 1 529 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 961.00 | 572 237.00 | | 516 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 346.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 830.00 | | 53 340.00 | 1 127 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 725.00 | | | 78 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 885.00 | | 53 340.00 | 1 048 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 616.00 | 57 026.00 | | 713 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 882.00 | 57 026.00 | | 704 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 285.00 | 8 553.00 | 3 960.00 | 35 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 285.00 | 8 553.00 | 3 960.00 | 35 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 285.00 | 8 553.00 | 3 960.00 | 35 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 553.00 | 3 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 278.00 | 17 228.00 | 50 050.00 | 67 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 680.00 | 289 680.00 | | 289 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 354 335.00 | 354 335.00 | | 354 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VB T. V. A. | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 578.00 | 31 132.00 | 29 446.00 | 60 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 440.00 | 434 220.00 | 220.00 | 434 440.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 457.00 | 516 961.00 | 79 496.00 | 596 457.00 |