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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 399 022.00 | 74 187.00 | 324 835.00 | 399 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 190 556.00 | | 190 556.00 | 190 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 2 261.00 | 37 739.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 92 510.00 | | 92 510.00 | 92 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 418.00 | | 297 418.00 | 297 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 440.00 | 74 187.00 | 622 253.00 | 696 440.00 |
CU Autres participations | 399 022.00 | 74 187.00 | 324 835.00 | 399 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 923.00 | 164 062.00 | | 189 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | 25 861.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 619 716.00 | 585 923.00 | | 619 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 180.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537.00 | 2 532.00 | | 2 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 253.00 | 588 455.00 | | 622 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537.00 | 2 532.00 | | 2 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 036.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 827.00 | 30 875.00 | | 41 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 034.00 | 5 014.00 | | 8 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 793.00 | 25 861.00 | | 33 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 190 556.00 | 190 556.00 | | 190 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 908.00 | 204 908.00 | | 204 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |