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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 108.00 | | 770 108.00 | 770 108.00 |
BZ Autres créances | 459 045.00 | | 459 045.00 | 459 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 484.00 | 39 516.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 854.00 | 484.00 | 645 370.00 | 645 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 962.00 | 484.00 | 1 415 478.00 | 1 415 962.00 |
CU Autres participations | 755 108.00 | | 755 108.00 | 755 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 218.00 | 230 761.00 | | 231 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 099.00 | 90 458.00 | | 374 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 317.00 | 717 218.00 | | 1 001 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 192.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 216.00 | 5 934.00 | | 3 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 161.00 | 6 126.00 | | 414 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 478.00 | 723 344.00 | | 1 415 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 5 640.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 275.00 | 99 910.00 | | 396 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 176.00 | 9 452.00 | | 22 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 099.00 | 90 458.00 | | 374 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UX Autres créances clients | 459 045.00 | 459 045.00 | | 459 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -410 000.00 | | | -410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 113.00 | 471 113.00 | | 471 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 161.00 | 4 161.00 | | 414 161.00 |