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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 522.00 | 76 324.00 | 353 198.00 | 429 522.00 |
BZ Autres créances | 194 397.00 | | 194 397.00 | 194 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 554.00 | 39 446.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 102 918.00 | | 102 918.00 | 102 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 315.00 | 554.00 | 336 761.00 | 337 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 837.00 | 76 878.00 | 689 959.00 | 766 837.00 |
CU Autres participations | 429 522.00 | 76 324.00 | 353 198.00 | 429 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 490.00 | 195 716.00 | | 209 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 271.00 | 45 773.00 | | 81 271.00 |
DL TOTAL (I) | 686 761.00 | 637 490.00 | | 686 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 372.00 | | 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 009.00 | 2 321.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198.00 | 2 698.00 | | 3 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 959.00 | 640 188.00 | | 689 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198.00 | 2 698.00 | | 3 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | 3 594.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 804.00 | 54 121.00 | | 88 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533.00 | 8 348.00 | | 7 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 271.00 | 45 773.00 | | 81 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 383.00 | 941.00 | | 75 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 383.00 | 941.00 | | 75 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 196 732.00 | 196 732.00 | | 196 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 397.00 | 194 397.00 | | 194 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 397.00 | 194 397.00 | | 194 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |