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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 901.00 | 9 315.00 | 5 586.00 | 14 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 901.00 | 9 315.00 | 5 586.00 | 14 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 584.00 | | 1 635 584.00 | 1 635 584.00 |
BZ Autres créances | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CF Disponibilités | 4 442 118.00 | | 4 442 118.00 | 4 442 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 145 317.00 | | 6 145 317.00 | 6 145 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 218.00 | 9 315.00 | 6 150 903.00 | 6 160 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 863.00 | 10 592.00 | | 144 863.00 |
DH Report à nouveau | | 43 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 940.00 | 90 892.00 | | 124 940.00 |
DL TOTAL (I) | 280 803.00 | 155 863.00 | | 280 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 039.00 | 905 248.00 | | 116 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 176 982.00 | 817 192.00 | | 1 176 982.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 27 423.00 | | 3 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 528 504.00 | 2 674 697.00 | | 4 528 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 099.00 | 4 424 561.00 | | 5 870 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 903.00 | 4 580 425.00 | | 6 150 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 590.00 | 4 424 562.00 | | 4 013 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 687 852.00 | 363 407.00 | 3 051 259.00 | 2 687 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 852.00 | 363 407.00 | 3 051 259.00 | 2 687 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 180.00 | 49 063.00 | | 62 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 536 608.00 | 2 283 390.00 | | 3 536 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 668.00 | 2 192 497.00 | | 3 411 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 940.00 | 90 892.00 | | 124 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866.00 | 1 449.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | 1 449.00 | | 7 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 528 504.00 | 2 671 994.00 | 1 856 510.00 | 4 528 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 585.00 | 1 635 585.00 | | 1 635 585.00 |
VP Divers | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176 983.00 | 1 176 983.00 | | 1 176 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 198.00 | 1 703 198.00 | | 1 703 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 100.00 | 4 013 590.00 | 1 856 510.00 | 5 870 100.00 |