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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 671.00 | 13 195.00 | 15 476.00 | 28 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 820.00 | 13 195.00 | 15 625.00 | 28 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 437 945.00 | | 2 437 945.00 | 2 437 945.00 |
BZ Autres créances | 3 102 721.00 | | 3 102 721.00 | 3 102 721.00 |
CF Disponibilités | 1 749 725.00 | | 1 749 725.00 | 1 749 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 970.00 | | 7 349 970.00 | 7 349 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 378 789.00 | 13 195.00 | 7 365 594.00 | 7 378 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 804.00 | 144 863.00 | | 269 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 090.00 | 124 940.00 | | 194 090.00 |
DL TOTAL (I) | 474 893.00 | 280 803.00 | | 474 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 189.00 | 45 344.00 | | 487 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 116 039.00 | | 39 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 074 009.00 | 1 176 982.00 | | 1 074 009.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 286 912.00 | 4 528 504.00 | | 5 286 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 890 701.00 | 5 870 099.00 | | 6 890 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 594.00 | 6 150 903.00 | | 7 365 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 890 701.00 | 4 013 590.00 | | 6 890 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 187 948.00 | 485 419.00 | 3 673 367.00 | 3 187 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 187 948.00 | 485 419.00 | 3 673 367.00 | 3 187 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 709.00 | 62 180.00 | | 80 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 780 469.00 | 3 536 608.00 | | 3 780 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 379.00 | 3 411 668.00 | | 3 586 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 090.00 | 124 940.00 | | 194 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 902.00 | | 15 446.00 | 14 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 28 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 527.00 | 28 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 902.00 | | 15 297.00 | 14 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 315.00 | 5 408.00 | 1 528.00 | 9 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 315.00 | 5 408.00 | 1 528.00 | 9 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 362.00 | 39 362.00 | | 39 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 418.00 | 490 418.00 | | 490 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 286 912.00 | 5 286 912.00 | | 5 286 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 945.00 | 2 437 945.00 | | 2 437 945.00 |
VP Divers | 3 102 721.00 | 3 102 721.00 | | 3 102 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074 009.00 | 1 074 009.00 | | 1 074 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 394.00 | 5 600 245.00 | 149.00 | 5 600 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 701.00 | 6 890 701.00 | | 6 890 701.00 |