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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 974.00 | 24 590.00 | 1 384.00 | 25 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 123.00 | 24 590.00 | 1 533.00 | 26 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 537 551.00 | | 4 537 551.00 | 4 537 551.00 |
BZ Autres créances | 3 716 472.00 | | 3 716 472.00 | 3 716 472.00 |
CF Disponibilités | 2 251 613.00 | | 2 251 613.00 | 2 251 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512 636.00 | | 10 512 636.00 | 10 512 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 759.00 | 24 590.00 | 10 514 169.00 | 10 538 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 560.00 | 769 549.00 | | 1 089 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 350.00 | 320 012.00 | | 170 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 910.00 | 1 100 560.00 | | 1 270 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 820.00 | | | 573 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 40 183.00 | | 43 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 646.00 | 1 225 554.00 | | 2 336 646.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 118 126.00 | 5 013 443.00 | | 6 118 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 071 726.00 | 6 279 181.00 | | 9 071 726.00 |
ED (V) | 171 533.00 | | | 171 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 514 169.00 | 7 379 741.00 | | 10 514 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 071 726.00 | 6 279 181.00 | | 9 071 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 552 991.00 | 1 510 920.00 | 7 063 911.00 | 5 552 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 552 991.00 | 1 510 920.00 | 7 063 911.00 | 5 552 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 070 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 888 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 461.00 | 130 999.00 | | 128 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187 298.00 | 6 133 981.00 | | 7 187 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 016 949.00 | 5 813 969.00 | | 7 016 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 350.00 | 320 012.00 | | 170 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 527.00 | | 1 596.00 | 24 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | | 1 596.00 | 24 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 035.00 | 3 555.00 | | 21 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 035.00 | 3 555.00 | | 21 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336 646.00 | 2 336 646.00 | | 2 336 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 820.00 | 573 820.00 | | 573 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 118 126.00 | 6 118 126.00 | | 6 118 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 4 537 551.00 | 4 537 551.00 | | 4 537 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716 472.00 | 3 716 472.00 | | 3 716 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 261 173.00 | 8 261 024.00 | 149.00 | 8 261 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 071 726.00 | 9 071 726.00 | | 9 071 726.00 |