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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 407.00 | 43 134.00 | 46 273.00 | 89 407.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 452.00 | | 1 037 452.00 | 1 037 452.00 |
CF Disponibilités | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 548.00 | | 1 097 548.00 | 1 097 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 955.00 | 43 134.00 | 1 143 821.00 | 1 186 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 993.00 | 964 993.00 | | 964 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 602.00 | 52 729.00 | | 72 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 470.00 | 1 058 168.00 | | 1 079 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 576.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 415.00 | 4 492.00 | | 9 415.00 |
EA Autres dettes | 51 710.00 | 50 252.00 | | 51 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 351.00 | 58 320.00 | | 64 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 821.00 | 1 116 488.00 | | 1 143 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 547.00 | 12 132.00 | | 21 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 625.00 | 80 148.00 | | 108 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 023.00 | 27 419.00 | | 36 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 602.00 | 52 729.00 | | 72 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 016.00 | 29 016.00 | | 29 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |