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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 146.00 | 38 873.00 | 46 273.00 | 85 146.00 |
BZ Autres créances | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 867.00 | | 1 037 867.00 | 1 037 867.00 |
CF Disponibilités | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 671.00 | | 1 086 671.00 | 1 086 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 817.00 | 38 873.00 | 1 132 944.00 | 1 171 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 993.00 | 964 993.00 | | 964 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | 34 131.00 | 1 429.00 | | 34 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 408.00 | 72 602.00 | | 87 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 978.00 | 1 079 470.00 | | 1 126 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 3 226.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | 9 415.00 | | 3 282.00 |
EA Autres dettes | | 51 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 966.00 | 64 351.00 | | 5 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 944.00 | 1 143 821.00 | | 1 132 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GE Autres charges | | | 5 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | 21 547.00 | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 444.00 | 108 625.00 | | 139 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 036.00 | 36 023.00 | | 52 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 408.00 | 72 602.00 | | 87 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 407.00 | | | 89 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261.00 | 85 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261.00 | 44 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 134.00 | | 4 261.00 | 43 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 134.00 | | 4 261.00 | 43 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |