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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AP Constructions | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 146.00 | 38 873.00 | 46 273.00 | 85 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 936.00 | | 1 036 936.00 | 1 036 936.00 |
CF Disponibilités | 89 517.00 | | 89 517.00 | 89 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 500.00 | | 1 126 500.00 | 1 126 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 645.00 | 38 873.00 | 1 172 772.00 | 1 211 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 594.00 | 36 594.00 | | 36 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 964 993.00 | 964 993.00 | | 964 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DH Report à nouveau | 100 077.00 | 91 443.00 | | 100 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 094.00 | 48 648.00 | | 54 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 610.00 | 1 145 530.00 | | 1 159 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 2 834.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 116.00 | 10 123.00 | | 10 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 163.00 | 12 958.00 | | 13 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 772.00 | 1 158 488.00 | | 1 172 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 163.00 | 12 958.00 | | 13 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 10 529.00 | | 16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 666.00 | 84 817.00 | | 88 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 572.00 | 36 169.00 | | 34 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 094.00 | 48 648.00 | | 54 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 146.00 | | | 85 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |