| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 462.00 | 13 302.00 | 37 160.00 | 50 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 462.00 | 13 302.00 | 207 160.00 | 220 462.00 |
BT Marchandises | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 650.00 | 3 616.00 | 22 034.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 31 075.00 | | 31 075.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 212 499.00 | | 212 499.00 | 212 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 275 461.00 | 3 616.00 | 271 845.00 | 275 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 923.00 | 16 918.00 | 479 005.00 | 495 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 245.00 | 71 667.00 | | 144 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | 72 578.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 191 157.00 | 166 245.00 | | 191 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 588.00 | 168 264.00 | | 128 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 238.00 | 101 816.00 | | 65 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 110.00 | 138 378.00 | | 40 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 33 114.00 | | 18 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 157.00 | 68 634.00 | | 35 157.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 3 460.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 848.00 | 513 668.00 | | 287 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 005.00 | 679 914.00 | | 479 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 882.00 | 385 581.00 | | 199 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 731.00 | | 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 467.00 | | 674 467.00 | 674 467.00 |
FG Production vendue services | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 048.00 | | 874 048.00 | 874 048.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 509.00 | |
GE Autres charges | | | 19 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 347.00 | 6 520.00 | | 4 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 1 961.00 | | 2 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 771.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 702.00 | 4 732.00 | | 13 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 487.00 | 1 942.00 | | 16 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | 6 685.00 | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 616.00 | 7 480.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 228.00 | 16 107.00 | | 21 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 526.00 | -11 375.00 | | -7 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 19 027.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 447.00 | 1 440 531.00 | | 894 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 535.00 | 1 367 953.00 | | 869 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 912.00 | 72 578.00 | | 24 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 597.00 | 4 509.00 | 4 804.00 | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 597.00 | 4 509.00 | 4 804.00 | 13 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 588.00 | 40 622.00 | 87 966.00 | 128 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 738.00 | 159 772.00 | 87 966.00 | 247 738.00 |