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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 13 597.00 | 13 457.00 | 27 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 054.00 | 13 597.00 | 183 457.00 | 197 054.00 |
BT Marchandises | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 654.00 | 10 780.00 | 45 875.00 | 56 654.00 |
BZ Autres créances | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 413 398.00 | | 413 398.00 | 413 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 236.00 | 10 780.00 | 496 457.00 | 507 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 290.00 | 24 377.00 | 679 914.00 | 704 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 578.00 | 79 167.00 | | 72 578.00 |
DL TOTAL (I) | 166 245.00 | 99 167.00 | | 166 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 264.00 | 206 796.00 | | 168 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 818.00 | 79 818.00 | | 101 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 378.00 | 174 164.00 | | 138 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 63 216.00 | | 33 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 634.00 | 77 368.00 | | 68 634.00 |
EA Autres dettes | 3 460.00 | 96 554.00 | | 3 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 668.00 | 697 916.00 | | 513 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 914.00 | 797 083.00 | | 679 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 581.00 | | | 385 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 832.00 | | 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 731.00 | | 1 141 731.00 | 1 141 731.00 |
FG Production vendue services | 279 126.00 | | 279 126.00 | 279 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 857.00 | | 1 420 857.00 | 1 420 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 520.00 | 6 870.00 | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 2 947.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 771.00 | 9 091.00 | | 2 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 732.00 | 12 038.00 | | 4 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | 364.00 | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 685.00 | 8 593.00 | | 6 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 480.00 | 3 300.00 | | 7 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 107.00 | 12 256.00 | | 16 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 375.00 | -218.00 | | -11 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 15 188.00 | | 19 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 531.00 | 1 923 091.00 | | 1 440 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 953.00 | 1 843 924.00 | | 1 367 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 578.00 | 79 167.00 | | 72 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | 191.00 | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 711.00 | 5 201.00 | 13 315.00 | 21 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 711.00 | 5 201.00 | 13 315.00 | 21 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 264.00 | 40 176.00 | 128 087.00 | 168 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 634.00 | 68 634.00 | | 68 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 290.00 | 247 202.00 | 128 087.00 | 375 290.00 |