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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 53.00 | 127.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 286.00 | 1 262.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 828.00 | 339.00 | 322 489.00 | 322 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
BZ Autres créances | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 008.00 | | 144 008.00 | 144 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 837.00 | 339.00 | 466 498.00 | 466 837.00 |
CU Autres participations | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132.00 | 1 086.00 | | 1 132.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 624.00 | | 1 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | 923.00 | | 181.00 |
DL TOTAL (I) | 202 815.00 | 202 633.00 | | 202 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 744.00 | 67 302.00 | | 51 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 158.00 | 59 684.00 | | 99 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 31 533.00 | | 5 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 640.00 | 112 740.00 | | 107 640.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 683.00 | 271 272.00 | | 263 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 498.00 | 473 905.00 | | 466 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 367.00 | 220 044.00 | | 228 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 000.00 | | 21 828.00 | 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 000.00 | | 20 100.00 | 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 105 180.00 | 105 180.00 | | 105 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 227.00 | 15 911.00 | 35 316.00 | 51 227.00 |
VI Groupe et associés | 99 158.00 | 99 158.00 | | 99 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 428.00 | 141 428.00 | | 141 428.00 |
VW T.V.A. | 35 180.00 | 35 180.00 | | 35 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 683.00 | 228 367.00 | 35 316.00 | 263 683.00 |