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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 2 516.00 | 973.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 186.00 | 6 169.00 | 9 017.00 | 15 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 275.00 | 8 685.00 | 343 590.00 | 352 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BZ Autres créances | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 580.00 | | 352 580.00 | 352 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 856.00 | 8 685.00 | 696 170.00 | 704 856.00 |
CU Autres participations | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 653.00 | 1 141.00 | | 1 653.00 |
DH Report à nouveau | -7 763.00 | -17 488.00 | | -7 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 046.00 | 10 237.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 173 936.00 | 193 890.00 | | 173 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425.00 | 8 557.00 | | 2 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 468.00 | 350 366.00 | | 377 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 7 617.00 | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 751.00 | 121 202.00 | | 138 751.00 |
EA Autres dettes | | 9 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 234.00 | 497 578.00 | | 522 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 170.00 | 691 468.00 | | 696 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 234.00 | 497 578.00 | | 522 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 174.00 | | 650 174.00 | 650 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 174.00 | | 650 174.00 | 650 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 766.00 | 21 031.00 | | 17 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 460.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | 311.00 | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 10 644.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | -141.00 | | 89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 560.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 238.00 | 641 021.00 | | 673 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 191.00 | 630 784.00 | | 670 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 046.00 | 10 237.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 217.00 | | 6 058.00 | 346 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128.00 | | 6 058.00 | 9 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 600.00 | | | 333 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UX Autres créances clients | 78 876.00 | 78 876.00 | | 78 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VC Groupe et associés | 239 207.00 | 239 207.00 | | 239 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 377 468.00 | 377 468.00 | | 377 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
VW T.V.A. | 29 115.00 | 29 115.00 | | 29 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 234.00 | 522 234.00 | | 522 234.00 |