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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 1 406.00 | 2 083.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 128.00 | 2 630.00 | 6 498.00 | 9 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 217.00 | 4 036.00 | 342 181.00 | 346 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 784.00 | | 117 784.00 | 117 784.00 |
BZ Autres créances | 204 911.00 | | 204 911.00 | 204 911.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 286.00 | | 349 286.00 | 349 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 504.00 | 4 036.00 | 691 468.00 | 695 504.00 |
CU Autres participations | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
DG Autres réserves | | 1 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 488.00 | | | -17 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 237.00 | -19 162.00 | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 193 890.00 | 183 653.00 | | 193 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 38 695.00 | | 8 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 366.00 | 192 458.00 | | 350 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 11 543.00 | | 7 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 202.00 | 111 782.00 | | 121 202.00 |
EA Autres dettes | 9 836.00 | 1 727.00 | | 9 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 578.00 | 356 205.00 | | 497 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 468.00 | 539 858.00 | | 691 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 578.00 | 334 212.00 | | 497 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 675.00 | | 607 675.00 | 607 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 675.00 | | 607 675.00 | 607 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 902.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 031.00 | 14 629.00 | | 21 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | 210.00 | | 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | 68.00 | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 644.00 | 68.00 | | 10 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 215.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 785.00 | 215.00 | | 10 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -147.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 021.00 | 711 612.00 | | 641 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 784.00 | 730 774.00 | | 630 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 237.00 | -19 162.00 | | 10 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 030.00 | | 19 520.00 | 337 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 333.00 | 333 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 333.00 | 346 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 109.00 | | 1 380.00 | 2 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488.00 | | 5 640.00 | 3 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 433.00 | | 12 500.00 | 331 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UX Autres créances clients | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VI Groupe et associés | 350 366.00 | 350 366.00 | | 350 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
VW T.V.A. | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 578.00 | 497 578.00 | | 497 578.00 |