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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 988.00 | 9 634.00 | 31 354.00 | 40 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 988.00 | 9 634.00 | 302 354.00 | 311 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 831.00 | | 323 831.00 | 323 831.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 399 241.00 | | 399 241.00 | 399 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 900.00 | | 754 900.00 | 754 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 888.00 | 9 634.00 | 1 057 254.00 | 1 066 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
DL TOTAL (I) | 284 396.00 | | | 284 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 651.00 | | | 433 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 732.00 | | | 214 732.00 |
EA Autres dettes | 92 236.00 | | | 92 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 858.00 | | | 772 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 254.00 | | | 1 057 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 988.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 057.00 | 113 057.00 | | 113 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 323 831.00 | 323 831.00 | | 323 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 657.00 | 65 910.00 | 266 359.00 | 427 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 980.00 | | | 465 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
VP Divers | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 732.00 | 214 732.00 | | 214 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 658.00 | 355 658.00 | 7 000.00 | 362 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 858.00 | 411 111.00 | 266 359.00 | 772 858.00 |