| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 600.00 | | 171 600.00 | 171 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 418.00 | 33 028.00 | 10 390.00 | 43 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 278.00 | 33 028.00 | 189 251.00 | 222 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 433.00 | | 109 433.00 | 109 433.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 523 662.00 | | 523 662.00 | 523 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 878.00 | | 660 878.00 | 660 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 156.00 | 33 028.00 | 850 129.00 | 883 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 717.00 | 602 276.00 | | 355 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 452.00 | 270 941.00 | | 321 452.00 |
DL TOTAL (I) | 684 669.00 | 884 217.00 | | 684 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 799.00 | 323 233.00 | | 17 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | 1 448.00 | | 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 11 778.00 | | 20 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 231.00 | 92 807.00 | | 125 231.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 32 957.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 460.00 | 462 403.00 | | 165 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 129.00 | 1 346 620.00 | | 850 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 611.00 | | | 72 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495.00 | 6 533.00 | | 26 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495.00 | 6 533.00 | | 26 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 231.00 | 125 231.00 | | 125 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VI Groupe et associés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 174.00 | | | 323 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 505.00 | 131 244.00 | 7 261.00 | 138 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 460.00 | 165 460.00 | | 165 460.00 |