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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 702.00 | 19 531.00 | 23 171.00 | 42 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 853.00 | 19 531.00 | 294 323.00 | 313 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 816.00 | 54 395.00 | 273 421.00 | 327 816.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CF Disponibilités | 520 820.00 | | 520 820.00 | 520 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 876.00 | 54 396.00 | 821 481.00 | 875 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 729.00 | 73 926.00 | 1 115 803.00 | 1 189 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 396.00 | | | 273 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 879.00 | 274 396.00 | | 328 879.00 |
DL TOTAL (I) | 613 276.00 | 284 396.00 | | 613 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 613.00 | 433 651.00 | | 362 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 352.00 | 20 820.00 | | 22 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 11 419.00 | | 14 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 414.00 | 214 732.00 | | 95 414.00 |
EA Autres dettes | 7 799.00 | 92 236.00 | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 527.00 | 772 858.00 | | 502 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 803.00 | 1 057 254.00 | | 1 115 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 988.00 | | 1 865.00 | 311 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 988.00 | | 1 714.00 | 40 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 151.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 634.00 | 9 897.00 | | 9 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634.00 | 9 897.00 | | 9 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
UX Autres créances clients | 327 816.00 | 327 816.00 | | 327 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 747.00 | 66 181.00 | 267 453.00 | 361 747.00 |
VI Groupe et associés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 910.00 | | | 65 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 474.00 | 352 323.00 | 7 151.00 | 359 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 527.00 | 206 961.00 | 267 453.00 | 502 527.00 |