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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
AP Constructions | 168 940.00 | 168 545.00 | 396.00 | 168 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 795.00 | 511 127.00 | 109 667.00 | 620 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 544.00 | 23 544.00 | 90 000.00 | 113 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 213.00 | 704 897.00 | 266 315.00 | 971 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
BN En cours de production de biens | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 944.00 | | 271 944.00 | 271 944.00 |
BZ Autres créances | 78 568.00 | | 78 568.00 | 78 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CF Disponibilités | 478 586.00 | | 478 586.00 | 478 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 304.00 | | 1 156 304.00 | 1 156 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 517.00 | 704 897.00 | 1 422 619.00 | 2 127 517.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 832 401.00 | | | 832 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
DL TOTAL (I) | 953 401.00 | | | 953 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 559.00 | | | 243 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 766.00 | | | 190 766.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 218.00 | | | 469 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 619.00 | | | 1 422 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 218.00 | | | 469 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 793 511.00 | | 2 793 511.00 | 2 793 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 511.00 | | 2 793 511.00 | 2 793 511.00 |
FM Production stockée | | | 41 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 408.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 348.00 | | | 117 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 138.00 | | | 107 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 134.00 | | | 2 960 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 015.00 | | | 2 862 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 996.00 | | 173 393.00 | 1 121 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 441.00 | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324 176.00 | 971 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 735.00 | 903 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | 52 366.00 | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 986.00 | | 121 027.00 | 937 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 279.00 | | | 179 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 225.00 | 38 408.00 | 155 735.00 | 822 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 543.00 | 38 408.00 | 155 735.00 | 820 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 196.00 | 639.00 | 3 835.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 639.00 | 3 835.00 | 3 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639.00 | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 423.00 | 110 423.00 | | 110 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 207.00 | 72 207.00 | | 72 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
UX Autres créances clients | 271 944.00 | 271 944.00 | | 271 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 153.00 | 354 675.00 | 9 478.00 | 364 153.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 218.00 | 469 218.00 | | 469 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 555.00 | | | 37 555.00 |
ST Autres comptes | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
YT Sous‐traitance | 599 433.00 | | | 599 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 493.00 | | | 238 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 405.00 | | | 266 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 643.00 | | | 923 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |