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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
AP Constructions | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 580.00 | 521 180.00 | 38 401.00 | 559 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 134.00 | 52 525.00 | 62 609.00 | 115 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 658.00 | 744 145.00 | 167 514.00 | 911 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BN En cours de production de biens | 382 451.00 | 16 099.00 | 366 352.00 | 382 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 674.00 | | 310 674.00 | 310 674.00 |
BZ Autres créances | 526 836.00 | | 526 836.00 | 526 836.00 |
CF Disponibilités | 527 265.00 | | 527 265.00 | 527 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 410.00 | 16 099.00 | 1 747 311.00 | 1 763 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 069.00 | 760 244.00 | 1 914 825.00 | 2 675 069.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 742 578.00 | | | 742 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 546.00 | | | -82 546.00 |
DL TOTAL (I) | 682 912.00 | | | 682 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 195.00 | | | 510 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 664.00 | | | 394 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 526.00 | | | 310 526.00 |
EA Autres dettes | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 913.00 | | | 1 231 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 825.00 | | | 1 914 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 046.00 | | | 735 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 255.00 | 31 890.00 | | 712 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 755.00 | 31 890.00 | | 710 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 664.00 | 394 664.00 | | 394 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 195.00 | 13 328.00 | 450 791.00 | 510 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 526.00 | 209 542.00 | 100 984.00 | 310 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 363.00 | 841 363.00 | | 841 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 093.00 | 841 363.00 | 9 729.00 | 851 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 913.00 | 634 062.00 | 551 775.00 | 1 231 913.00 |