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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
AP Constructions | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 580.00 | 538 333.00 | 21 248.00 | 559 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 134.00 | 63 858.00 | 51 276.00 | 115 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 339.00 | 772 631.00 | 143 709.00 | 916 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BN En cours de production de biens | 366 659.00 | 40 066.00 | 326 593.00 | 366 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 509.00 | | 311 509.00 | 311 509.00 |
BZ Autres créances | 545 861.00 | | 545 861.00 | 545 861.00 |
CF Disponibilités | 721 840.00 | | 721 840.00 | 721 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 575.00 | 40 066.00 | 1 917 509.00 | 1 957 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 915.00 | 812 697.00 | 2 061 218.00 | 2 873 915.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 510 031.00 | | | 510 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
DL TOTAL (I) | 635 073.00 | | | 635 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 447.00 | | | 681 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 738.00 | | | 451 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 410.00 | | | 273 410.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 145.00 | | | 1 426 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 218.00 | | | 2 061 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 434.00 | | | 754 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 145.00 | 28 486.00 | | 744 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 645.00 | 28 486.00 | | 742 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 099.00 | 23 967.00 | | 16 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 099.00 | 23 967.00 | | 16 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 099.00 | 23 967.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 738.00 | 451 738.00 | | 451 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 410.00 | 172 435.00 | 100 975.00 | 273 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681 447.00 | 110 712.00 | 560 736.00 | 681 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 573.00 | 862 573.00 | | 862 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 984.00 | 862 573.00 | 14 410.00 | 876 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 145.00 | 754 434.00 | 661 711.00 | 1 426 145.00 |