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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
AP Constructions | 217 122.00 | 212 595.00 | 4 526.00 | 217 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 439.00 | 608 604.00 | 201 835.00 | 810 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 258.00 | 196 296.00 | 172 962.00 | 369 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 845.00 | | 112 845.00 | 112 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | 23 414.00 | 23 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 272.00 | 1 040 690.00 | 515 582.00 | 1 556 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 457 916.00 | 22 307.00 | 3 435 609.00 | 3 457 916.00 |
BZ Autres créances | 1 741 942.00 | | 1 741 942.00 | 1 741 942.00 |
CF Disponibilités | 207 487.00 | | 207 487.00 | 207 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 145.00 | 22 307.00 | 5 410 838.00 | 5 433 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 989 417.00 | 1 062 997.00 | 5 926 420.00 | 6 989 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
DG Autres réserves | 949 815.00 | 949 815.00 | | 949 815.00 |
DH Report à nouveau | 296 720.00 | 296 675.00 | | 296 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 110.00 | 517 745.00 | | 851 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 180.00 | 1 856 770.00 | | 2 190 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 589.00 | 130 927.00 | | 168 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 589.00 | 130 927.00 | | 168 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 584.00 | 250 036.00 | | 7 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 937.00 | 1 604 114.00 | | 2 211 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 223.00 | 497 893.00 | | 456 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 809.00 | 65 811.00 | | 102 809.00 |
EA Autres dettes | 525 066.00 | 309 691.00 | | 525 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 031.00 | 224 293.00 | | 264 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 650.00 | 2 951 837.00 | | 3 567 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 420.00 | 4 939 534.00 | | 5 926 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 176 035.00 | 4 473 678.00 | 7 649 713.00 | 3 176 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 176 035.00 | 4 473 678.00 | 7 649 713.00 | 3 176 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 638.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 813 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 995.00 | 20 449.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995.00 | 20 449.00 | | 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 410.00 | 10 941.00 | | 3 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410.00 | 10 941.00 | | 3 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 414.00 | 9 508.00 | | -2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 692.00 | -567 381.00 | | -586 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 814 464.00 | 5 575 285.00 | | 7 814 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 354.00 | 5 057 540.00 | | 6 963 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 110.00 | 517 745.00 | | 851 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 577.00 | | 295 058.00 | 1 496 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 363.00 | 1 556 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 228.00 | 1 509 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 833.00 | | 295 058.00 | 1 448 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 014.00 | 128 570.00 | 69 894.00 | 982 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 685.00 | 128 570.00 | 68 759.00 | 957 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 927.00 | 37 662.00 | | 130 927.00 |
6T Sur comptes clients | 7 375.00 | 14 932.00 | | 7 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 375.00 | 14 932.00 | | 7 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 302.00 | 52 594.00 | | 138 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 479.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 937.00 | 2 211 937.00 | | 2 211 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 618.00 | 162 618.00 | | 162 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 809.00 | 102 809.00 | | 102 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 031.00 | 264 031.00 | | 264 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
UX Autres créances clients | 3 457 916.00 | | | 3 457 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 203.00 | | | 1 545 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VI Groupe et associés | 503 833.00 | 3 833.00 | 500 000.00 | 503 833.00 |
VP Divers | 77.00 | | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 267.00 | | | 107 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 233 198.00 | 5 209 784.00 | 23 414.00 | 5 233 198.00 |
VW T.V.A. | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 650.00 | 3 067 650.00 | 500 000.00 | 3 567 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |