| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
AP Constructions | 217 122.00 | 216 069.00 | 1 053.00 | 217 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 789.00 | 699 060.00 | 196 729.00 | 895 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 211.00 | 225 752.00 | 174 459.00 | 400 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 817.00 | 1 164 074.00 | 400 742.00 | 1 564 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 968.00 | 36 881.00 | 3 100 087.00 | 3 136 968.00 |
BZ Autres créances | 3 095 645.00 | | 3 095 645.00 | 3 095 645.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 250 410.00 | 36 881.00 | 6 213 530.00 | 6 250 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 227.00 | 1 200 955.00 | 6 614 272.00 | 7 815 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
DG Autres réserves | 949 815.00 | 949 814.00 | | 949 815.00 |
DH Report à nouveau | 296 720.00 | 296 719.00 | | 296 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 350.00 | 851 110.00 | | 342 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 420.00 | 2 190 178.00 | | 1 681 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 659.00 | 168 589.00 | | 156 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 659.00 | 168 589.00 | | 156 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 926.00 | 7 584.00 | | 11 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 880.00 | 2 211 937.00 | | 2 408 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 777.00 | 456 223.00 | | 301 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 808.00 | | |
EA Autres dettes | 1 797 142.00 | 525 065.00 | | 1 797 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 469.00 | 264 031.00 | | 256 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 193.00 | 3 567 648.00 | | 4 776 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 272.00 | 5 926 415.00 | | 6 614 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 287 565.00 | 5 153 742.00 | 7 441 308.00 | 2 287 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 287 565.00 | 5 153 742.00 | 7 441 308.00 | 2 287 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 750 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 096.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 363.00 | 995.00 | | 24 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 363.00 | 995.00 | | 24 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | 3 409.00 | | 4 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 778.00 | 3 409.00 | | 4 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | -2 414.00 | | 19 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 957.00 | -586 692.00 | | -528 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 387.00 | 7 814 464.00 | | 7 699 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 037.00 | 6 963 353.00 | | 7 357 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 350.00 | 851 110.00 | | 342 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 267.00 | | 126 096.00 | 1 556 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 23 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 546.00 | 1 564 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 316.00 | 1 518 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 659.00 | | 126 095.00 | 1 509 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 685.00 | 133 178.00 | 9 788.00 | 1 040 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 491.00 | 133 178.00 | 9 788.00 | 1 017 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 589.00 | 11 534.00 | 23 465.00 | 168 589.00 |
6T Sur comptes clients | 22 307.00 | 14 574.00 | | 22 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307.00 | 14 574.00 | | 22 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 896.00 | 26 108.00 | 23 465.00 | 190 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 670.00 | 11 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 438.00 | 11 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 880.00 | 2 408 880.00 | | 2 408 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 958.00 | 123 958.00 | | 123 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 469.00 | 256 469.00 | | 256 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 968.00 | 3 136 968.00 | | 3 136 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 917 275.00 | 1 372 619.00 | 1 544 656.00 | 2 917 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 710 586.00 | 910 586.00 | 800 000.00 | 1 710 586.00 |
VP Divers | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 262 209.00 | 4 694 369.00 | 1 567 840.00 | 6 262 209.00 |
VW T.V.A. | 90 785.00 | 90 785.00 | | 90 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 193.00 | 3 976 193.00 | 800 000.00 | 4 776 193.00 |