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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 10 744.00 | -1.00 | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 770 510.00 | 30 869.00 | 739 642.00 | 770 510.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 453 891.00 | 366 061.00 | 87 830.00 | 453 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 514.00 | 104 690.00 | 7 824.00 | 112 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 705.00 | 53 148.00 | 22 557.00 | 75 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 711.00 | 565 512.00 | 939 200.00 | 1 504 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 893.00 | | 168 893.00 | 168 893.00 |
BT Marchandises | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 227.00 | 19 567.00 | 464 661.00 | 484 227.00 |
BZ Autres créances | 88 002.00 | | 88 002.00 | 88 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
CF Disponibilités | 57 362.00 | | 57 362.00 | 57 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 959.00 | 19 567.00 | 930 393.00 | 949 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 670.00 | 585 078.00 | 1 869 592.00 | 2 454 670.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 764.00 | 33 600.00 | | 33 764.00 |
DH Report à nouveau | 679 703.00 | 679 703.00 | | 679 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 648.00 | 164.00 | | 107 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 454.00 | 1 179 806.00 | | 1 287 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 809.00 | 142 943.00 | | 134 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 686.00 | 180 866.00 | | 66 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 356.00 | 399 401.00 | | 329 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 990.00 | 74 692.00 | | 50 990.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 17 420.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 138.00 | 815 322.00 | | 582 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 592.00 | 1 995 128.00 | | 1 869 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 807.00 | | 19 904.00 | 1 484 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 253.00 | | | 781 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 367.00 | | 19 804.00 | 693 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 187.00 | | 100.00 | 10 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 476.00 | 51 167.00 | | 483 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 732.00 | 51 167.00 | | 472 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
6T Sur comptes clients | 14 971.00 | 4 596.00 | | 14 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 839.00 | 4 596.00 | | 45 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 839.00 | 4 596.00 | | 45 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 356.00 | 329 356.00 | | 329 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 463 585.00 | 463 585.00 | | 463 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VC Groupe et associés | 71 016.00 | 71 016.00 | | 71 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VI Groupe et associés | 66 686.00 | 66 686.00 | | 66 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 058.00 | | | 59 058.00 |
VP Divers | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 483.00 | 575 196.00 | 287.00 | 575 483.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 138.00 | 582 138.00 | | 582 138.00 |