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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 743.00 | 10 744.00 | | 10 743.00 |
AH Fonds commercial | 770 510.00 | 30 869.00 | 739 642.00 | 770 510.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 538 976.00 | 406 572.00 | 132 404.00 | 538 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 131.00 | 107 781.00 | 6 350.00 | 114 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 765.00 | 64 051.00 | 16 715.00 | 80 765.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 490.00 | 620 016.00 | 972 474.00 | 1 592 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 025.00 | | 201 025.00 | 201 025.00 |
BT Marchandises | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 885.00 | 17 844.00 | 383 042.00 | 400 885.00 |
BZ Autres créances | 139 016.00 | | 139 016.00 | 139 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 327.00 | | 117 327.00 | 117 327.00 |
CF Disponibilités | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 432.00 | 17 844.00 | 898 588.00 | 916 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 922.00 | 637 860.00 | 1 871 062.00 | 2 508 922.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 040.00 | 33 764.00 | | 36 040.00 |
DH Report à nouveau | 785 075.00 | 679 703.00 | | 785 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 347.00 | 107 648.00 | | -73 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 107.00 | 1 287 454.00 | | 1 214 107.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 81 026.00 | 15 775.00 | | 81 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 485.00 | 119 034.00 | | 168 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 987.00 | 66 686.00 | | 91 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 540.00 | 329 356.00 | | 260 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 902.00 | 50 990.00 | | 54 902.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 297.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 954.00 | 582 138.00 | | 656 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 062.00 | 1 869 592.00 | | 1 871 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 711.00 | | 96 235.00 | 1 504 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 457.00 | 1 592 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 457.00 | 800 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 781 253.00 | | | 781 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 171.00 | | 96 235.00 | 713 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 643.00 | 55 519.00 | 1 014.00 | 534 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 899.00 | 55 519.00 | 1 014.00 | 523 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
6T Sur comptes clients | 19 567.00 | 3 145.00 | 4 868.00 | 19 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 435.00 | 3 145.00 | 4 868.00 | 50 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 435.00 | 3 145.00 | 4 868.00 | 50 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 145.00 | 4 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 540.00 | 260 540.00 | | 260 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 382 060.00 | 382 060.00 | | 382 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VC Groupe et associés | 71 494.00 | 71 494.00 | | 71 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 026.00 | 64 426.00 | 16 600.00 | 81 026.00 |
VI Groupe et associés | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 246.00 | 541 959.00 | 287.00 | 542 246.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 954.00 | 640 354.00 | 16 600.00 | 656 954.00 |