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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 613.00 | 11 614.00 | -1.00 | 11 613.00 |
AH Fonds commercial | 770 510.00 | 30 869.00 | 739 642.00 | 770 510.00 |
AN Terrains | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AP Constructions | 561 601.00 | 486 168.00 | 75 433.00 | 561 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 795.00 | 107 006.00 | 24 789.00 | 131 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 436.00 | 62 638.00 | 44 798.00 | 107 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 320.00 | 698 294.00 | 962 025.00 | 1 660 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 639.00 | | 210 639.00 | 210 639.00 |
BT Marchandises | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 508.00 | 27 032.00 | 678 477.00 | 705 508.00 |
BZ Autres créances | 70 541.00 | | 70 541.00 | 70 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 106 797.00 | | 106 797.00 | 106 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 122.00 | 27 032.00 | 1 095 091.00 | 1 122 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 442.00 | 725 326.00 | 2 057 116.00 | 2 782 442.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 940.00 | 105 940.00 | | 105 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
DH Report à nouveau | 492 690.00 | 599 933.00 | | 492 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 482.00 | -107 243.00 | | 10 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 551.00 | 995 069.00 | | 1 005 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 033.00 | 492 883.00 | | 473 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 213.00 | 15 200.00 | | 22 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 873.00 | 328 729.00 | | 499 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 431.00 | 77 082.00 | | 56 431.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 22.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 565.00 | 913 917.00 | | 1 051 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 116.00 | 1 908 986.00 | | 2 057 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 179.00 | | 70 141.00 | 1 590 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 123.00 | | | 782 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 769.00 | | 70 141.00 | 797 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 608.00 | 37 817.00 | | 629 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 994.00 | 37 817.00 | | 617 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
6T Sur comptes clients | 18 336.00 | 8 695.00 | | 18 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 205.00 | 8 695.00 | | 49 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 205.00 | 8 695.00 | | 49 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 873.00 | 499 873.00 | | 499 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 676 990.00 | 676 990.00 | | 676 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VB T. V. A. | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VC Groupe et associés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 033.00 | 119 226.00 | 323 807.00 | 443 033.00 |
VI Groupe et associés | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 095.00 | | | 76 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 034.00 | 778 747.00 | 287.00 | 779 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 565.00 | 727 758.00 | 323 807.00 | 1 051 565.00 |