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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 070.00 | 100.00 | 8 970.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 170.00 | 100.00 | 39 070.00 | 39 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 544.00 | | 296 544.00 | 296 544.00 |
BZ Autres créances | 2 669 562.00 | 94 514.00 | 2 575 048.00 | 2 669 562.00 |
CF Disponibilités | 42 163.00 | | 42 163.00 | 42 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 552.00 | 94 514.00 | 2 914 038.00 | 3 008 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 722.00 | 94 614.00 | 2 953 108.00 | 3 047 722.00 |
CU Autres participations | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 34 538.00 | | | 34 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 001.00 | | | 2 679 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 913.00 | | | 54 913.00 |
EA Autres dettes | 71 896.00 | | | 71 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 570.00 | | | 2 918 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 108.00 | | | 2 953 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 570.00 | | | 2 918 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | | | -4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 416.00 | | | 212 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 878.00 | | | 193 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 679 001.00 | 2 679 001.00 | | 2 679 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 070.00 | 109 070.00 | | 109 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 459.00 | 2 966 389.00 | 9 070.00 | 2 975 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 570.00 | 2 918 570.00 | | 2 918 570.00 |